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M122 - Aufgabe
2023-02 MUH
ebill von Handwerkerrechnungen
Ausgangslage ("Use Case")
Sie arbeiten in einer Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat, für ihre Kunden und auch um neue Kunden zu gewinnen, die Rechnungen, die die Handwerker für deren Kunden erstelle, den elektronischen Zahlungsweg anzubieten.
Der elektronische Zahlungsweg wird nicht über das Verschicken einer PDF-Rechnung gemacht, wo der Kunde die Rechnung über das Eintippen der Zahlungsdaten im eBanking machen muss, sondern als ebill. Also als eine Rechnung, die dem Kunden des Handwerkers direkt in sein eBanking hineingeschickt wird und von dort aus direkt mit zwei Klicks bezahlt werden kann.
Resultat
Aufgabenstellung
Sie bekommen auf dem System des Rechnungsstellers in einem eigenen Format direkt von den Kassensystemen Rechnungsdateien mit allen Informationen, die es für die Rechnungsstellung über e-Bill braucht.
Sie holen diese per FTP ab und erstellen daraus
- Zwischenresultat a.) Eine menschenlesbare Rechnung im Klartext (Zur Vereinfachung nur als Text-Format, produktiv wäre das ein PDF)
- Zwischenresultat b.) Eine maschinenlesbare Rechnung im XML-Format für das SIX-PaymentServices-System (Schweizer Marktleader für die Zahlungsabwicklung)
Diese beiden Dateien geben Sie per FTP in das «Zahlungssystem» ab. Dann erfolgt, für Sie im Hintergrund die Weiterleitung ins Bankensystem. Ob das geklappt hat, wissen Sie erst, in dem das Zahlungssystem eine Quittungsdatei produziert hat und Ihnen zur Verfügung stellt.
Ihrem Kunden (dem Rechnungssteller =Biller) stellen Sie diese Quittungsdatei sowohl per E-Mail wie auch im Rechnungsstellungs-System in einem Archiv (.zip) zur Verfügung, damit er überprüfen kann, ob die Rechnung korrekt verschickt wurde.
Biller-System
Sie bekommen vom Biller-Sytem mehrere solche Dateien
Dateiname: rechnung23003.data
Rechnung_23003;Auftrag_A003;Zürich;21.07.2023;10:22:54;ZahlungszielInTagen_30
Herkunft;41010000001234567;K821;Adam Adler;Bahnhofstrasse 1;8000 Zuerich;CHE-111.222.333 MWST;harald.mueller@tbz.ch
Endkunde;41301000000012497;Autoleasing AG;Gewerbestrasse 100;5000 Aarau
RechnPos;1;Einrichten E-Mailclients;5;25.00;125.00;MWST_0.00%
RechnPos;2;Konfig & Schulung Scanningcenter;1;1200.00;1200.00;MWST_0.00%
Zu beachten: Es klingt trivial.
Es können 1 bis n Rechnungspositionen 'RechnPos' erscheinen! Wenn aber
keine Rechnungspositionen vorhanden sind, ist es keine Rechnung.
Und weil bei so einer automatischen Verarbeitung kein User hier
sitzt, muss man das Problem mitteilen (zumindest im Log-File) und
die Verarbeitung für 'diese aktuelle' Rechnung abbrechen.
→ Man muss also eine Eingangsprüfung machen.
Sie müssen aus jeder Rechnungsdatei (.data) zwei Dateien erstellen
(ein TXT-File und ein XML-File) und diese müssen einen bestimmten Namen haben:
[Kundennummer]_[Rechnungsnummer]_invoice.xml (also konkret ‘K821_23003_invoice.xml’)
[Kundennummer]_[Rechnungsnummer]_invoice.txt (also konkret ‘K821_23003_invoice.txt’)
Die Dateinamen werden aus den Inhalten der .data-Datei gebildet (generiert):
(aus Kundennummer "K821" und aus der Rechnungsnummer "23003")
Dateiname Zwischenresultat a.): K821_23003_invoice.txt
Dateiname Zwischenresultat b.): K821_23003_invoice.xml
Zwischenresultat a.) Rechnung in menschenlesbaren Klartext
Eine solche Datei wird den Endkundenen mitgeschickt, damit überprüft werden kann, was zu bezahlen ist. Im eBanking-System haben Endkunden die Möglichkeit, die Rechnung zurückzuweisen und somit nicht zu bezahlen.
Inhalt von K821_23003_invoice.txt:
-------------------------------------------------
Adam Adler
Bahnhofstrasse 1
8000 Zuerich
CHE-111.222.333 MWST
Uster, den 21.07.2023 Autoleasing AG
Gewerbestrasse 100
5000 Aarau
Kundennummer: K821
Auftragsnummer: A003
Rechnung Nr 23003
-----------------------
1 Einrichten E-Mailclients 5 25.00 CHF 125.00
2 Konfig & Schulung Scanningcenter 1 1200.00 CHF 1200.00
-----------
Total CHF 1325.00
MWST CHF 0.00
Zahlungsziel ohne Abzug 30 Tage (20.08.2023)
Empfangsschein Zahlteil
Adam Adler ------------------------ Adam Adler
Bahnhofstrasse 1 | QR-CODE | Bahnhofstrasse 1
8000 Zuerich | | 8000 Zuerich
| |
| |
00 00000 00000 00000 00000 | | 00 00000 00000 00000 00000
| |
Autoleasing AG | | Autoleasing AG
Gewerbestrasse 100 | | Gewerbestrasse 100
5000 Aarau | | 5000 Aarau
------------------------
Währung Betrag Währung Betrag
CHF 1325.00 CHF 1325.00
-------------------------------------------------
Vereinfachungen zum Profi-Umfeld
-
1.) Normalerweise sind diese Rechnungen hier in PDF erstellt. Damit es weniger Aufwand gibt, wird hier darauf verzichtet, aus dem Text ein PDF zu erzeugen. Die Einrückungen bräuchten eigentlich Tabulatoren. Das kann man mit dem "reinen Textformat" nicht machen. Stattdessen wird mit Leerzeichen eingerückt (vorne auffüllen).
-
2.) Die Erzeugung des QR-Codes im Einzahlungsschein-Bereich erfordert den Aufruf einer API-Funktion, die dann eine Grafik erzeugt und die dann in ein PDF integriert werden müsste. Auch darauf wird verzichtet. Stattdessen zeichnen wir einfach einen Rahmen mit Strich-Zeichen und schreiben das Wort "QR-CODE" hinein.
-
3.) Auch auf die Auszeichnung der Texte wird auch verzichtet. (verschiedene Schriftgrössen, Fettschrift, Titelschrift, Logos)
-
4.) Es gibt Anwendungen wo Rechnungen unter Firmen (B2B = Business-to-Business) direkt verschickt werden. Dort könnte das Aufzählen der Rechnungspositionen (Artikel) in der .xml-Datei auch nötig werden. Für "eBill" bei SIX sind wir im Bereich B2C (Business-to-Customer) und da ist das detaillierte Aufzählen nicht verlangt und wir werden darauf auch verzichten.
Zwischenresultat b.) Rechnung im (maschinenlesbaren) XML-Format
Inhalt von K821_23003_invoice.xml:
-------------------------------------------------
<XML-FSCM-INVOICE-2003A>
<INTERCHANGE>
<IC-SENDER>
<Pid>41010000001234567</Pid>
</IC-SENDER>
<IC-RECEIVER>
<Pid>41301000000012497</Pid>
</IC-RECEIVER>
<IR-Ref />
</INTERCHANGE>
<INVOICE>
<HEADER>
<FUNCTION-FLAGS>
<Confirmation-Flag />
<Canellation-Flag />
</FUNCTION-FLAGS>
<MESSAGE-REFERENCE>
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>202307314522001</Reference-No>
<Date>20230731</Date>
</REFERENCE-DATE>
</MESSAGE-REFERENCE>
<PRINT-DATE>
<Date>20230731</Date>
</PRINT-DATE>
<REFERENCE>
<INVOICE-REFERENCE>
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>23003</Reference-No>
<Date>20230731</Date>
</REFERENCE-DATE>
</INVOICE-REFERENCE>
<ORDER>
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>A003</Reference-No>
<Date>20230731</Date>
</REFERENCE-DATE>
</ORDER>
<REMINDER Which="MAH">
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No></Reference-No>
<Date></Date>
</REFERENCE-DATE>
</REMINDER>
<OTHER-REFERENCE Type="ADE">
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>202307164522001</Reference-No>
<Date>20230731</Date>
</REFERENCE-DATE>
</OTHER-REFERENCE>
</REFERENCE>
<BILLER>
<Tax-No>CHE-111.222.333 MWST</Tax-No>
<Doc-Reference Type="ESR-ALT "></Doc-Reference>
<PARTY-ID>
<Pid>41010000001234567</Pid>
</PARTY-ID>
<NAME-ADDRESS Format="COM">
<NAME>
<Line-35>Adam Adler</Line-35>
<Line-35>Bahnhofstrasse 1</Line-35>
<Line-35>8000 Zürich</Line-35>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
</NAME>
<STREET>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
</STREET>
<City></City>
<State></State>
<Zip></Zip>
<Country></Country>
</NAME-ADDRESS>
<BANK-INFO>
<Acct-No></Acct-No>
<Acct-Name></Acct-Name>
<BankId Type="BCNr-nat" Country="CH">001996</BankId>
</BANK-INFO>
</BILLER>
<PAYER>
<PARTY-ID>
<Pid>41301000000012497</Pid>
</PARTY-ID>
<NAME-ADDRESS Format="COM">
<NAME>
<Line-35>Autoleasing AG</Line-35>
<Line-35>Gewerbestrasse 100</Line-35>
<Line-35>5000 Aarau</Line-35>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
</NAME>
<STREET>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
</STREET>
<City></City>
<State></State>
<Zip></Zip>
<Country></Country>
</NAME-ADDRESS>
</PAYER>
</HEADER>
<LINE-ITEM />
<SUMMARY>
<INVOICE-AMOUNT>
<Amount>0000135000</Amount>
</INVOICE-AMOUNT>
<VAT-AMOUNT>
<Amount></Amount>
</VAT-AMOUNT>
<DEPOSIT-AMOUNT>
<Amount></Amount>
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No></Reference-No>
<Date></Date>
</REFERENCE-DATE>
</DEPOSIT-AMOUNT>
<EXTENDED-AMOUNT Type="79">
<Amount></Amount>
</EXTENDED-AMOUNT>
<TAX>
<TAX-BASIS>
<Amount></Amount>
</TAX-BASIS>
<Rate Categorie="S">0</Rate>
<Amount></Amount>
</TAX>
<PAYMENT-TERMS>
<BASIC Payment-Type="ESR" Terms-Type="1">
<TERMS>
<Payment-Period Type="M" On-Or-After="1" Reference-Day="31">30</Payment-Period>
<Date>20230830</Date>
</TERMS>
</BASIC>
<DISCOUNT Terms-Type="22">
<Discount-Percentage>0.0</Discount-Percentage>
<TERMS>
<Payment-Period Type="M" On-Or-After="1" Reference-Day="31"></Payment-Period>
<Date></Date>
</TERMS>
<Back-Pack-Container Encode="Base64"> </Back-Pack-Container>
</DISCOUNT>
</PAYMENT-TERMS>
</SUMMARY>
</INVOICE>
</XML-FSCM-INVOICE-2003A>
-------------------------------------------------
System-Zugänge
Browser: https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices (Passwort: "tbz")
https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices/out (Passwort auf html-Seite: "tbz")
https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices/in
FTP-Zugang:
Als Hilfe zum Überprüfen, was Sie mit dem Skript schicken oder empfangen,
verwenden Sie am Besten einen FTP-Client wie "FileZilla". Speichern Sie dort
im "Servermanager" die Einstellungen.
HOST: "ftp.haraldmueller.ch"
USER: "schoolerinvoices"
PASS: "Berufsschule8005!"
PATH: "/in/[Klasse]/[IhrNachname]"
PATH: "/out/[Klasse]/[IhrNachname]"
Browser: https://coinditorei.com/zahlungssystem (Passwort: "tbz")
https://coinditorei.com/zahlungssystem/in
https://coinditorei.com/zahlungssystem/out
Zur Abgabe der Rechnung als TXT und XML auf dem Abgabeserver (Zahlungssystem/in/[KlasseUndIhrNachname]) per FTP
FTP-Zugang:
HOST: "ftp.coinditorei.com"
USER: "zahlungssystem"
PASS: "Berufsschule8005!"
PATH: "/in/[KlasseUndIhrNachname]"
PATH: "/out/[KlasseUndIhrNachname]"
Kontrollen
Bauen Sie Kontrollen ein, um festzustellen, ob «die» Rechnung richtig verarbeitet wurde, bzw. ob und wann und wie ein allfälliger Abbruch stattgefunden hat. Am einfachsten sind Log-Files. Konfiguration Gut ist, wenn das System ‘von aussen’ konfiguriert / eingestellt werden kann (separates Config-File).
Bewertung und Note
Funktionalität
Der automatische Ablauf und die korrekten Resultate bestimmen die Note.
Die Bewertung geschieht über einen Live-Test mit von der Lehrperson erstellten Test-Dateien. Es gibt eine normale ‘richtiges’ Testdatei und eine Testdatei, die unmöglich zu verarbeiten ist. Dabei wird geschaut, ob das System korrekt läuft. Die korrekt Testdatei soll richtig verarbeitet werden. Die inkorrekte Testdatei darf nicht verarbeitet werden. Dies müssen Sie nachvollziehen können.
Dokumentation
Es wird keine Doku verlangt und ist auch nicht notwendig, da die Aufgabenstellung schon so detailliert ist. (In der Praxis werden Sie niemals so genaue Vorgaben vorfinden, und dann wird vielleicht eine Dokumentation verlangt werden.)
Benotung
| Note | Bedeutung |
|---|---|
| 6 | Komplette Verarbeitung der Vorgaben inklusive Log-Dateien zur Rekonstruktion des Ablaufes. Alle Abläufe sind automatisiert und können per Konfigurationsdatei beeinflusst werden (FTP-Server Einstellungen). Es sind diverse Sicherheitsmechanismen eingebaut (Fehlermeldungen mit aussagekräftigem und nützlichem Inhalt). |
| 5 | Das System funktioniert aus Sicht des Kunden, wenn alles richtig definiert war (keine Fehler in der Rechnungsdatei oder wenn die Quittung nicht vom Zahlungssystem bereitgestellt wurde). |
| 4 | Viele Teile der Vorgabe wurden erreicht, aber es fehlt noch etwas damit alles automatisch funktioniert. |
Detailberechnung der Note
| Punkte | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 2 | Filedownload (.data) via FTP (aus dem [Kundenserver]/out/XX21xMustermann) | |
| [1] | Ein Dateidownload funktioniert | |
| [1] | es können auch mehrere Dateien "gleichzeitig" verarbeitet werden | |
| 5 | Lesen der Input-Datei (.data) | |
| [3] | Aufspalten der Informationen | |
| [1] | Erkennen falscher Informationen | |
| [1] | Rückweisen falscher/inkorrekter Rechnung | |
| 12 | Erstellung der _Invoice.txt | |
| [1] | Richtiger Filename (gem. definierter Vorgabe) | |
| [4] | Korrekte Darstellung und Formatierung der Rechnung mit Einrückung und Kollonierung der Rechnungzeilen | |
| [3] | Richtige Berechnung der End-Summe inkl. Darstellung (2-Nummen nach dem Dez-Punkt) | |
| [2] | Einrücken und Darstellung des Einzahlungsschein-Abschnitts (Beträge haben Abstand beim Dezimalpunkt) | |
| [2] | Richtige Berechnung und Position des Zahlungsziel-Datum (Rechnungsdatum + Zahlungsziel), -> nicht Verarbeitungsdatum!! | |
| 6 | Erstellung der _Invoice.xml | |
| [1] | Richtiger Filename (gem. definierter Vorgabe) | |
| [1] | Rechnungsnummer eingesetzt | |
| [2] | Summe korrekt (ohne Punkt, mit führenden Nullen) | |
| [2] | Zahlungsziel & Zahlungszieldatum (Korr. Datum und Formattierung YYYYmmdd) | |
| 2 | Fileupload (2 Files (.txt und .xml) pro Rechnung) | |
| [2] | via FTP (auf den zweiten Server nach[Zahlungsserver]/in/XX21xMustermann) | |
| [-1] | Abzug 1P dafür, falls die fehlerhafte Rechnung auch noch da steht | |
| 3 | Zip- oder tar-File Erstellung | |
| [2] | Zip-/tar-File mit korrektem Inhalt und Dateinamen (2 Files) | |
| [1] | Fileupload via FTP (auf den [Kundenserver]/in/XX21xMustermann) | |
| 5 | Mailing | |
| [2] | Mail-Versand (kommt an der richtigen Adresse "heute/jetzt" an (Mailadr im Input)) | |
| [2] | Mail-Text und Absender fehlerlos, den Anforderungen entsprechend | |
| [1] | Mail-Attachment (.zip/.tar) geschickt/vorhanden | |
| 5 | Konfiguration und Projektdateiorganisation | |
| [2] | "gute" Struktur der Projektdateien, Verarbeitungsdaten nicht bei den Verarbeitungs-Skript(s) | |
| [2] | Log-File mit vernünftigen/aussagekräftigen Informationen, z.B. Erkennung von fehlerhafter Verarbeitung | |
| [1] | separate Konfigurationsdatei | |
| 2 | Automatisierung | |
| [2] | Scheduler eingerichtet und funktioniert (Linux "crontab" oder Win "Aufgabenplaner") | |
| 42P | Total |