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LB2
ebill von Handwerkerrechnungen
Ausgangslage, Ihr "Use Case"
Sie arbeiten in einer Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat, für ihre Kunden und auch um neue Kunden zu gewinnen, die Rechnungen, die die Handwerker für deren Kunden erstelle, den elektronischen Zahlungsweg anzubieten.
Der elektronische Zahlungsweg wird nicht über das Verschicken einer PDF-Rechnung gemacht, wo der Kunde die Rechnung über das Eintippen der Zahlungsdaten im eBanking machen muss, sondern als ebill. Also als eine Rechnung, die dem Kunden des Handwerkers direkt in sein eBanking hineingeschickt wird und von dort aus direkt mit zwei Klicks bezahlt werden kann.
Resultat
Aufgabenstellung
Sie bekommen auf dem System des Rechnungsstellers in einem eigenen Format direkt von den Kassensystemen Rechnungsdateien mit allen Informationen, die es für die Rechnungsstellung über e-Bill braucht.
Sie holen diese per FTP ab und erstellen daraus
- 1.) eine Rechnung im Klartext (Zur Vereinfachung nur als Text-Format, produktiv wäre das ein PDF)
- 2.) eine Rechnung im XML-Format für das SIX-PaymentServices-Format (Schweizer Marktleader)
Diese beiden Dateien geben Sie per FTP in das «Zahlungssystem» ab. Dann erfolgt, für Sie im Hintergrund die Weiterleitung ins Bankensystem. Ob das geklappt hat, wissen Sie erst, in dem das Zahlungssystem eine Quittungsdatei produziert hat und Ihnen zur Verfügung stellt.
Ihrem Kunden (dem Rechnungssteller =Biller) stellen Sie diese Quittungsdatei sowohl per E-Mail wie auch im Rechnungsstellungs-System in einem Archiv (.zip) zur Verfügung, damit er überprüfen kann, ob die Rechnung korrekt verschickt wurde.
Biller-System
Sie bekommen vom Biller-Sytem eine oder mehrere solche Dateien
- ein .data-File
Dateiname: rechnung21003.data
Rechnung_21003;Auftrag_A003;Zürich;21.07.2021;10:22:54;ZahlungszielInTagen_30
Herkunft;41010000001234567;K821;Adam Adler;Bahnhofstrasse 1;8000 Zuerich;CHE-111.222.333 MWST;harald.mueller@tbz.ch
Endkunde;41301000000012497;Autoleasing AG;Gewerbestrasse 100;5000 Aarau
RechnPos;1;Einrichten E-Mailclients;5;25.00;125.00;MWST_0.00%
RechnPos;2;Konfig & Schulung Scanningcnter;1;1000.00;1000.00;MWST_0.00%
Erstellen müssen Sie 2 Files:
- ein TXT-File
- ein XML-File
Die Dateinamen werden aus den Daten der .data-Files gebildet: (aus Kundennummer K821 und aus der Rechnungsnummer 21003)
Dateiname: K821_21003_invoice.txt Dateiname: K821_21003_invoice.xml
Inhalt von K821_21003_invoice.txt: (auf den QR-Code im Einzahlungsschein-Bereich wird hier vwerzichtet)
Adam Adler
Bahnhofstrasse 1
8000 Zuerich
CHE-111.222.333 MWST
Uster, den 21.07.2021 Autoleasing AG
Gewerbestrasse 100
5000 Aarau
Kundennummer: K821
Auftragsnummer: A003
Rechnung Nr 21003
-----------------------
1 Einrichten E-Mailclients 5 25.00 CHF 125.00 0.00%
2 Konfig & Schulung Scanningcenter 1 1200.00 CHF 1200.00 0.00%
-----------
Total CHF 1325.00
MWST CHF 0.00
Zahlungsziel ohne Abzug 30 Tage (20.08.2021)
Empfangsschein Zahlteil
Adam Adler ------------------------ Adam Adler
Bahnhofstrasse 1 | | Bahnhofstrasse 1
8000 Zuerich | | 8000 Zuerich
| |
| |
00 00000 00000 00000 00000 | | 00 00000 00000 00000 00000
| |
Autoleasing AG | | Autoleasing AG
Gewerbestrasse 100 | | Gewerbestrasse 100
5000 Aarau | | 5000 Aarau
------------------------
Inhalt von K821_21003_invoice.xml
<XML-FSCM-INVOICE-2003A>
<INTERCHANGE>
<IC-SENDER>
<Pid>41010000001234567</Pid>
</IC-SENDER>
<IC-RECEIVER>
<Pid>41301000000012497</Pid>
</IC-RECEIVER>
<IR-Ref />
</INTERCHANGE>
<INVOICE>
<HEADER>
<FUNCTION-FLAGS>
<Confirmation-Flag />
<Canellation-Flag />
</FUNCTION-FLAGS>
<MESSAGE-REFERENCE>
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>202107164522001</Reference-No>
<Date>20210731</Date>
</REFERENCE-DATE>
</MESSAGE-REFERENCE>
<PRINT-DATE>
<Date>20210731</Date>
</PRINT-DATE>
<REFERENCE>
<INVOICE-REFERENCE>
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>21003</Reference-No>
<Date>20210731</Date>
</REFERENCE-DATE>
</INVOICE-REFERENCE>
<ORDER>
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>A003</Reference-No>
<Date>20210731</Date>
</REFERENCE-DATE>
</ORDER>
<REMINDER Which="MAH">
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<Reference-No></Reference-No>
<Date></Date>
</REFERENCE-DATE>
</REMINDER>
<OTHER-REFERENCE Type="ADE">
<REFERENCE-DATE>
<Reference-No>202107164522001</Reference-No>
<Date>20210731</Date>
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</OTHER-REFERENCE>
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<BILLER>
<Tax-No>CHE-111.222.333 MWST</Tax-No>
<Doc-Reference Type="ESR-ALT "></Doc-Reference>
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<Pid>41010000001234567</Pid>
</PARTY-ID>
<NAME-ADDRESS Format="COM">
<NAME>
<Line-35>Adam Adler</Line-35>
<Line-35>Bahnhofstrasse 1</Line-35>
<Line-35>8000 Zürich</Line-35>
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</NAME>
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<BankId Type="BCNr-nat" Country="CH">001996</BankId>
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<Pid>41301000000012497</Pid>
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<NAME-ADDRESS Format="COM">
<NAME>
<Line-35>Autoleasing AG</Line-35>
<Line-35>Gewerbestrasse 100</Line-35>
<Line-35>5000 Aarau</Line-35>
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<Line-35></Line-35>
</NAME>
<STREET>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
<Line-35></Line-35>
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<City></City>
<State></State>
<Zip></Zip>
<Country></Country>
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</PAYER>
</HEADER>
<LINE-ITEM />
<SUMMARY>
<INVOICE-AMOUNT>
<Amount>0000135000</Amount>
</INVOICE-AMOUNT>
<VAT-AMOUNT>
<Amount></Amount>
</VAT-AMOUNT>
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<Amount></Amount>
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<Reference-No></Reference-No>
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<EXTENDED-AMOUNT Type="79">
<Amount></Amount>
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<Amount></Amount>
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<Rate Categorie="S">0</Rate>
<Amount></Amount>
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<PAYMENT-TERMS>
<BASIC Payment-Type="ESR" Terms-Type="1">
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<Payment-Period Type="M" On-Or-After="1" Reference-Day="31">30</Payment-Period>
<Date>20210830</Date>
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<DISCOUNT Terms-Type="22">
<Discount-Percentage>0.0</Discount-Percentage>
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<Payment-Period Type="M" On-Or-After="1" Reference-Day="31"></Payment-Period>
<Date></Date>
</TERMS>
<Back-Pack-Container Encode="Base64"> </Back-Pack-Container>
</DISCOUNT>
</PAYMENT-TERMS>
</SUMMARY>
</INVOICE>
</XML-FSCM-INVOICE-2003A>
https://haraldmueller.ch/schueler (Passwort: tbz)
ftp:
HOST: ftp.haraldmueller.ch
USER: schueler
PASS: studentenpasswort
PATH: /M122-[KLASSE]/NachName
https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices/out (Passwort auf html-Seite: tbz)
https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices/in
https://coinditorei.com/zahlungssystem (Passwort: tbz)
https://coinditorei.com/zahlungssystem/in
https://coinditorei.com/zahlungssystem/out
Die Dateien müssen einen bestimmten Namen haben.
- [Kundennummer]_[Rechnungsnummer]_invoice.xml (Konkret ‘K821_21003_invoice.xml’)
- [Kundennummer]_[Rechnungsnummer]_invoice.txt (Konkret ‘K821_21003_invoice.txt’) Testfiles können Sie finden unter: https://coinditorei.com/zahlungssystem/testfiles
Kontrollen Bauen Sie Kontrollen ein, um festzustellen, ob «die» Rechnung richtig verarbeitet wurde, bzw. ob und wann und wie ein allfälliger Abbruch stattgefunden hat. Am einfachsten sind Log-Files. Konfiguration Gut ist, wenn das System ‘von aussen’ konfiguriert / eingestellt werden kann (separates Config-File).
Bewertung und Note
Funktionalität
Der automatische Ablauf und die korrekten Resultate bestimmen die Note.
Die Bewertung geschieht über einen Live-Test mit von der Lehrperson erstellten Test-Dateien. Es gibt eine normale ‘richtiges’ Testdatei und eine Testdatei, die unmöglich zu verarbeiten ist. Dabei wird geschaut, ob das System korrekt läuft. Die korrekt Testdatei soll richtig verarbeitet werden. Die inkorrekte Testdatei darf nicht verarbeitet werden. Dies müssen Sie nachvollziehen können.
Dokumentation
Keine Doku notwendig, die Aufgabenstellung ist Doku genug.
Benotung
Note 4: Viele Teile der Vorgabe wurden erreicht, aber es fehlt noch etwas damit alles automatisch funktioniert.
Note 5: Das System funktioniert aus Sicht des Kunden, wenn alles richtig definiert war (keine Fehler in der Rechnungsdatei oder wenn die Quittung nicht vom Zahlungssystem bereitgestellt wurde).
Note 6: Komplette Verarbeitung der Vorgaben inklusive Log-Dateien zur Rekonstruktion des Ablaufes. Alle Abläufe sind automatisiert und können per Konfigurationsdatei beeinflusst werden (FTP-Server Einstellungen). Es sind diverse Sicherheitsmechanismen eingebaut (Fehlermeldungen mit aussagekräftigem und nützlichem Inhalt).
Detailberechnung der Note
(2P)
- Filedownload (.data) via FTP (aus dem [Kundenserver]/out/XX21xMustermann)
- [1] Ein Dateidownload funktioniert
- [1] es können auch mehrere Dateien "gleichzeitig" verarbeitet werden
(5P)
- Lesen der Input-Datei (.data)
- [3] Aufspalten der Informationen
- [1] Erkennen falscher Informationen
- [1] Rückweisen falscher/inkorrekter Rechnung
(12P)
- Erstellung der _Invoice.txt
- [1] Richtiger Filename (gem. definierter Vorgabe)
- [4] Korrekte Darstellung und Formatierung der Rechnung mit Einrückung und Kollonierung der Rechnungzeilen
- [3] Richtige Berechnung der End-Summe inkl. Darstellung (2-Nummen nach dem Dez-Punkt)
- [2] Einrücken und Darstellung des Einzahlungsschein-Abschnitts (Beträge haben Abstand beim Dezimalpunkt)
- [2] Richtige Berechnung und Position des Zahlungsziel-Datum (Rechnungsdatum + Zahlungsziel), -> nicht Verarbeitungsdatum!!
(6P)
- Erstellung der _Invoice.xml
- [1] Richtiger Filename (gem. definierter Vorgabe)
- [1] Rechnungsnummer eingesetzt
- [2] Summe korrekt (ohne Punkt, mit führenden Nullen)
- [2] Zahlungsziel & Zahlungszieldatum (Korr. Datum und Formattierung YYYYmmdd)
(2P)
- Fileupload (2 Files (.txt und .xml) pro Rechnung)
- [2] via FTP (auf den zweiten Server nach [Zahlungsserver]/in/XX21xMustermann)
- [-1] Abzug 1P dafür falls die fehlerhafte Rechnung auch da steht
(3P)
- Zip- oder tar-File Erstellung
- [2] Zip-/tar-File mit korrektem Inhalt und Dateinamen (2 Files)
- [1] Fileupload via FTP (auf den [Kundenserver]/in/XX21xMustermann)
(5P)
- Mail
- [2] Mail-Versand (kommt an der richtigen Adresse "heute/jetzt" an (Mailadr im Input))
- [2] Mail-Text und Absender fehlerlos, den Anforderungen entsprechend
- [1] Mail-Attachment (.zip/.tar) geschickt/vorhanden
(5P)
- Konfiguration und Projektdateiorganisation
- [2] "gute" Struktur der Projektdateien, Verarbeitungsdaten nicht bei den Verarbeitungs-Skript(s)
- [2] Log-File mit vernünftigen/aussagekräftigen Informationen, z.B. Erkennung von fehlerhafter Verarbeitung
- [1] separate Konfigurationsdatei
(2P)
- Automatisierung
- [2] Scheduler eingerichtet und funktioniert (Linux "crontab" oder Win "Aufgabenplaner")
(42P = Total), Bonus Kurzquartale I (Total = 37P), Bonus Kurzquartale II (Total = 34P)